Den Tag abschließen und Fiskalbelege ausstellen

1. 01

   Den Tagesabschluss öffnen

   Öffnen Sie Rechnungen › Tagesabschluss oder klicken Sie über der Rechnungsliste auf „Tagesabschluss“; die Schaltfläche ist da, wenn Ihr Workspace Buchungen annimmt oder eine Registrierkasse verbunden ist. Die Seite zeigt zuerst den Tag der Kasse, dann die Kassenschicht, dann die Belege.

2. 02

   Den Tag der Kasse abschließen

   Wählen Sie unter „Die Kasse“ den „Standort“ und das Datum. Vergleichen Sie „Erwartetes Bargeld“ mit dem Bargeld in der Schublade, tragen Sie es unter „Gezähltes Bargeld“ ein, geben Sie einen „Grund“ an, wenn beides voneinander abweicht, und klicken Sie auf „Tag abschließen“. Jeder Standort schließt einen Tag nur einmal ab, und das gezählte Bargeld wird zu den Kasseneinnahmen dieses Tages im Kassenbuch unter Rechnungen › Buchhaltung. Für den Tag der Kasse braucht es keine Registrierkasse.

3. 03

   Ihre Registrierkasse verbinden

   Belege stellt die ПРРО-Kasse aus, die Sie verbinden, etwa Checkbox, unter Ihrer eigenen Steuernummer – Setvos stellt sie nicht selbst aus. Ein Inhaber oder Admin verbindet sie unter Integrationen › Fiskalisierung. Solange keine verbunden ist, wird kein Beleg ausgestellt.

4. 04

   Belege von selbst entstehen lassen

   Immer wenn Geld eingenommen wird – jede Online-Zahlung, ein Verkauf an der Kasse, eine als bezahlt markierte Bestellung oder eine auf einer Rechnung erfasste Zahlung –, bittet Setvos Ihre Registrierkasse um einen Beleg. Eine in zwei Raten bezahlte Rechnung erhält zwei Belege. Geld, das zurückgeht – eine Erstattung über einen Zahlungsanbieter, eine Gutschrift mit „Das Geld ebenfalls zurücksenden“, eine erstattete Retoure –, erhält einen eigenen Rückgabebeleg. Ebenso eine Anzahlung, die Sie per Überweisung zurückzahlen. Geht das ganze Geld zurück, bevor die Registrierkasse den Verkaufsbeleg angenommen hat, wird der Verkaufsbeleg stattdessen zurückgezogen und keiner von beiden eingereicht; geht nur ein Teil zurück, folgt der Rückgabebeleg dem Verkaufsbeleg. Ist keine Schicht offen, wird zuerst eine geöffnet. Der per E-Mail versandte Beleg nennt die Nummer des Fiskalbelegs und verlinkt die Prüfung der Steuerbehörde erst, wenn die Kasse ihn ausgestellt hat; bis dahin fehlt diese Zeile.

5. 05

   Die Belege prüfen

   Die Liste zeigt für jeden Beleg den Fiskalcode (oder „Noch nicht registriert“), woher das Geld kam – etwa „Rechnung“, „Bestellung“, „Besuch an der Kasse“ oder „Online-Zahlung“ –, den Betrag und den Status: Ausstehend, Registriert, Fehlgeschlagen oder Zurückgezogen – ein Verkaufsbeleg, dessen Geld vor der Registrierung ganz zurückging und der nie registriert wird. „Beim Finanzamt“ öffnet einen registrierten Beleg auf der Website der Steuerbehörde.

6. 06

   Einen fehlgeschlagenen Beleg wiederholen

   Ein Beleg, den die Registrierkasse nicht angenommen hat, wird alle zehn Minuten erneut versucht, insgesamt bis zu acht Mal. Danach steht er auf „Fehlgeschlagen“: Beheben Sie die Ursache, oft die Verbindung der Registrierkasse, und klicken Sie auf „Erneut versuchen“. „Erneut versuchen“ funktioniert auch bei einem Beleg, der noch aussteht, nie bei einem zurückgezogenen.

7. 07

   Die Schicht öffnen, prüfen und schließen

   Die Karte „Kassenschicht“ zeigt, ob eine Schicht offen ist. „Schicht öffnen“ startet eine von Hand, und solange sie offen ist, zeigt „X-Bericht“ ihre bisherigen Summen. Klicken Sie am Ende des Tages auf „Schicht schließen (Z-Bericht)“; der Bericht erscheint genau so, wie Ihre Registrierkasse ihn erstellt hat. Schichten öffnen und schließen dürfen standardmäßig Inhaber, Admins und Manager.

Aktualisiert am 21. Oktober 2026